5월 3주차
2주연속 장대양봉!…디커플링? 6월에 올 한가지
1. 해외증시분석
- 미증시
옵션만기일 뉴욕증시 급등락 끝 혼조…다우↑ 나스닥↓
10년 미국채 2.7880(-2.35%)/ 2년 국채 2.5870(-0.92%)/ 3개월 국채 1.0370(-0.96%)
10년물과 2년물의 금리차 +0.201%
DOW – +0.12%/ 월 -4.99%/ 주 -2.74%
Nasdaq – -0.34%/ 월 -7.89%/ 주 -4.40%
S&P – +0.11%/ 월 -5.46%/ 주 -2.93%
SOX – -0.27%
VIX – +0.27%/ VIXM 0.625%
HYG – -0.07%
환율 – 1,269.00(-0.70%)
- DOW
월봉 – 저점붕괴
주봉 – 저점지지 실패 4주선 하락의 각도가 크다
일봉 – 저점붕괴후 돌파 실패 패턴 기대하는 것은 5일선 5파동 반등은 나오지만
30분봉 – 내려가면 역퍼펙트패턴 상승하면 30-60중방
- Nasdaq
월봉 – 저점붕괴
주봉 – 저점지지 실패 4주선 하락의 각도가 크다
일봉 – 저점붕괴후 돌파 실패 패턴 기대하는 것은 5일선 5파동에 친절한 금자씨를 기대
30분봉 – 내려가면 역퍼펙트패턴 상승하면 30-60중방 30-60TT로 보기엔 조금 애매
- S&P500
월봉 – 저점붕괴
주봉 – 저점지지 실패 4주선 하락의 각도가 크다
일봉 – 저점붕괴후 돌파 실패 패턴 기대하는 것은 5일선 5파동에 친절한 금자씨를 기대
30분봉 – 내려가면 역퍼펙트패턴 상승하면 30-60중방
2. 한국증시
- 코스피 – 2,639.29(+1.81%)
월간단위 – -2.07% 주간단위 +1.35%
월봉 – 저점붕괴 하지만2,600선을 지키려는 움직임 지속적인 아랫꼬리 심리도는 30에 도달
주봉 – 아랫꼬리 저점을 높힘 양음양이 나와야
일봉 – 의미 있는 장대양봉 5TT를 만들어야
30분봉 – 한번은 꺽였다 올라가야 30-60TT로
- 코스닥 – 879.88(+1.86%)
월간단위 – -2.75%, 주간단위 +3.14%
월봉 – 저점 붕괴지만 움직임은 존재
주봉 – 4TT로 가는 패턴? 일단은 중방이 목표
일봉 – 5하락 5파동이후 상승 5TT를 만들어야
30분봉 – 30-60중방에서 제법 상승 중방직고까지 기대 가능?
3. 미국과의 디커플링
- 우크라이나의 문제
미국은 소비의 국가
인플레의 상승
- 유가
유가의 변동성
$100밑으로 내려가지 않고 있다
석유가격 상승으로 인한 비용인플레이션은 경기침제 고용의 악화 – 무조건 금리인상
- 고용
인건비의 상승
인건비의 상승은 좋은 것이지만 급격한 인건비 상승으로 인한 기업의 고용포기는 나쁜 것이다
4. 6월
- 녹색캔들
과매도 구간
삼성전자에는 있는데 종합에는 없는 것
KOSPI 아직 녹색캔들이 나오지 않았다
삼성전자 녹색캔들이지만 아직은 6개월선 밑 – 과매도 구간에서 매집기간
- 현재지수/ 지수 바닥을 찍을 때
60일선 하락의 4파가 나와야 한다
- 하락 4파동
아직은 반등의 구간
아직 하락 5파동이 남아있다
- 원/달러 환율
1,291원 고점대비 하락중
외인의 일시적인 귀환
- 선물
5/13 11,200계약, 5/20 10,840계약 매입
- 의미 있는 선은 한번에 무너지지 않는다
환율 1290원대 충돌 – V홈충돌
급락 - 급등 – 완만턴
5. 한미 통화스와프 기대감
- ECB 매파적 통화정책 회의 의사록
7월부터 금리인상
- 달러인덱스
하락의 추세
- 하락의 순서
장대음봉 → 5V홈 → 20TT 저점붕괴
- 인플에이션 추이
8.5% → 8.3%
기대인플레이션 8.6% → 6.3%
활화산에서 사화산이 된 것이 아니고 휴화산 상태
6. 금리를 이기는 종목
- 삼강엠앤티 – 해상풍력주, 녹색경제
- 하나마이크론 – 비메모리 패키징, 해외부문의 호실적
- 포스코케미칼 – 글로벌 배터리소재업체중 이레적으로 양극재 음극재 동시 생산
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2,600아래 투매존! 4파동 찬스와 5월 신고가 종목은?
1. 미증시의 급락 후 급반등
- 제임스 블러드
인플레를 잡기 위해 금리를 급히 올려야 한다
롱거런 2.5%이지만 3.5%까지는 올려야 한다
하지만 인플레가 잡히면 23~24년에 금리를 내릴 수 있다
연준풋이 살아날 수 있다
- 투자의 개념
최악의 경우를 가정하면 내년초까지 하락 분할매수의 관점으로 보자
2. 중국
- M파동
M파동이후의 반등
0.15% 기준금리인하의 효과
240일선 근방에서는 줄이자
0.15% 기준금리인하의 효과
3. 팔음도
- 팔음도
주가가 8일 연속 빠진는 8음도 법칙
투매존에서 물량공백이 나와 반대매매 후 반등이 나오는 경우가 많다
4. 관심종목
- 엘앤에프
- 삼익THK
- 동진쎄미켐
- 피엔티
- 원익 QnC
- 대주전자
- 하나마이크론
- 대보마그네틱
- 주성엔지니어링
- 한글과 컴퓨터
- 포스코케미칼
- 엔케이맥스
- 에스엠
- SKC
- 일진머트리얼즈
- 롯데정밀화학
- 에스엘
- 비에이치
- 후성
- 휴비츠
- 성광벤드
- TKG
- 휴켐스
- 얼라인드
- 이수화학
- 티엘아이