몰려오는 '버핏지수'공포 – 부자되기 100조시대
1. 벨류에이션의 재평가
- 성숙주인 경기민감주가 미래성장주로 재평가
- BCG 생애주기 – Question Mark(신규사업) → Star(성장주) → Cash Cow(경기민감주) → Dog(쇠퇴주)
- 삼성전자, 현대차, 테슬라 – Star → Cash Cow → Rising Star로 재평가
2. 가열되는 '버블'논란 – 버핏지수, 코스피PER경고음
- 버핏지수 – 124.5%까지 상승 →100%가 넘으면 거품
- 코스피 12개월 선행PER 14.41 → 국내증시의 장기평균선 10배
- 지난 20년간 버핏지수 100%넘은 후 – 2000년/ 2008년/ 2018년 차례 일격
- 워런버핏 – 포춘기고 "아주 강한 경고 신호 보내고 있다"
- 버크셔 해서웨이 – 주식환매와 1,466억달러(약174조원) 현금확보
- 짐 로저스 – 끝 다가오고 있다고 느낀다/ 동학개미 경고
- 시점, 미확인 – 올해나 내년 상승세 끝을 맞이할거다
3. 시가총액과 M2비율관계
- M2평균잔액 3,160조원
- 국내증시의 시가총액은 M2의 76%수준
- 금융위기직전(90%)보다 낮은 수준
4. 시가총액과 고객예탁금 비율
- 2007년 7월 고점돌파직후 – 시가총액대비 고객예탁금 1.6%기록후 감소
- 현재 고객예탁금 비중 – 4분기 코스피 신고가 경신이후 3%전후 유지
- 증시 대기자금 130조원 초과 – 예탁금 68조원/ CMA잔고 66조원/ 신용융자 20조원
- 지난 수요일 개인, 코스피 1조 7천억 순매수 – 기관과 외인 물량 받아내는 양상
5. 주가 3대성질
- 관성 – 방향성 가지고 추세대로 움직이는 성질
- 회귀성 – 과다이격시 조정 받는 성질
- 가속성 – 맨 마지막 단계로 버블을 만드는 성질
6. PICK 3 – 2021년 부자되는 포트폴리오
- S&T모티브 – 현대트랜시스에 1,600억원 전동식 오일펌프 공급
- NAVER – 야후 라인의 통합법인 출범 지분법 이익증가 사이클 진입
- TIGER TOP 10 – 대형 우량주 ETF
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3천시대 담아야 할 황금포트 종목
1. 시장분석
- 조 바이든 정부 호재인가? 악재인가?
- 큰 정부/ 정부가 알아서 해줄께/ 현대화폐이론 세금
- 2021년? 돈풀기 먼저!!/ 2022년? 인플레 기대심리
- 주식? 677조 → 3077조/ Cash is Trash
- 인플레이션 헷지! 골디락스!
2. 지금 버블이라는데 주식해도 되나요
- 버블의 특성분석! → 버블은 한번에 꼬구라지지 않는다(물수제비)
- 5-5파동/ 3-1파동
- 바닥 2개/ 유동성 바닥& 실적바닥
- 50조/ 하루 계좌 4만개 – 10만개로 가는 날이 있을 것이다
3. 지수는 상승 내 계좌는?
- 추세매매로 부자되기!
- 우보같은 주식! 파다닥
- 122630/ 233740
- 돈이 일하게 하라
4. 황금포트폴리오 만들기
- 200%대 : 삼성SDI, 카카오, DB하이텍
- 100%대 : 현대차, 만도, 한화솔루션
- 수익쑥쑥 : 삼성전자, SK이노베이션, LG, 현대글로비스, 삼성전기, POSCO, 현대제철, SK머티리얼즈, SK하이닉스, 롯데케미칼, 셀트리온, 한국조선해양,
- KODEX2차전지, TIGER KRX2차전지
- 왕중왕 300%대: KODEX레버러지, KODEX코스닥
5. 종목분석
- S&T모티브 – 현대, 기아차 연결종목
- 유비벨록스 – 가상화폐 대금결제시스템 관련종목
- 에스엘 – 현대, 기아차 연결종목
- 한온시스템 – 현대, 기아차 연결종목
- 한라홀딩스
- 에이스테크 – RF필터를 만드는 전문기업 자율주행이가려면 5G도 가야한다
- NAVER – 4차산업에 투자
- 팅크웨어 – 네비게이션, 블랙박스 관련 종목
- KODEX자동차(091180)
- TIGER TOP10(292150)
- 예비관심주
현대위아, 한국단자, 현대비앤지스틸, 팅크웨어, 파인디지털, 엠씨넥스, 라닉스, 해성디에스, 인포뱅크, 인지컨트롤스, 슈프리마 에이치, 바이넥스, 애니젠
